Sürekli Bilgilendirme Formu: (SHC) Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmektir. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir. Yatırım yapılan ortaklık payları araştırma ve temel analiz sonucu seçilir. Ağırlıklı olarak likiditesi yüksek ortaklık payları tercih edilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’ te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payı, döviz, faiz, borsa yatırım fonu katılma payı, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.