Son Güncelleme Tarihi: 11/12/2023

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 02/08/2021
Birim Pay Değeri: 1.128828

Portföy Dağılımı

Eurobond: %100
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1
Alım - Satım Saatleri: Haftanın son iş gününden 1 gün öncesi. Saat 17:00’ye kadar alım ve satım icin emir verilebilir.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Strateji Portföy İkinci Serbest Döviz Fonu’nda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80’i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için alternatif bir ürün olarak sunulmuştur.

Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat (USD)

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,274’ünden (yüzbindeikiyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)]

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.