Son Güncelleme Tarihi:
22/06/2026
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi: 11/07/2025
Fon Toplam Değeri: 300.109.638,00
Yatırımcı Sayısı: 4346
Birim Pay Değeri: 1.731612
Portföy Dağılımı
Hisse Senedi: %83.82
Ters Repo: %11.75
Diğer: %3.96
FON: %0.20
TPP: %0.27
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1
Alım - Satım Saatleri: 09:00-17:00
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
| Fon’un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü endeksine dahil olan, son beş yılda yüksek temettü verimi sağlamış ve/veya BIST Temettü Endeksi’ne dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ile en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere ihraçcı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5?inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği temettü getirisini yatırımcılarına kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon; 15 Aralık’ta (‘Kar Payı Ödeme Günü’) fon katılma payı sahiplerine kar payı ödeyecektir. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak; 15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü hesaplanan fon toplam değeri üzerinden kar payı tahakkuk ettirilerek üçüncü iş günü (15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü fon kayıtlarına göre katılma payı sahibi olan) yatırımcılara ödeme yapılacaktır. Ödemenin yapılacağı gün para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Ödemenin yapılacağı günün yarım gün tatil olması durumunda ödeme izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi
Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
Fonun Eşik Değeri
% 85 BİST TEMMETTÜ 25 GETİRİ ENDEKSİ + %15 BİST-KYD REPO (BRÜT) ENDEKSİ
Fonun Yönetim Ücreti
Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00822'sinden (yüzbindesekizvirgülyirmiiki) yıllık yaklaşık %3,00 (yüzdeüç) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.
Yatırım ve Yönetim
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Alpay DİNÇKOÇ
Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ